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中泰證券增持萬家基金股權(quán)獲批，去年凈利下降近八成需關(guān)注_動態(tài)焦點

2023-02-27 11:14:32 來源：核心價值發(fā)現(xiàn)者

中泰證券增持萬家基金11%股權(quán)正式獲批，但公司去年歸母凈利潤下降，IPO承銷保薦收入下降使得投行業(yè)務(wù)收入減少等情況需引起注意。

近年來券商加快對公募基金業(yè)務(wù)的布局，或是增持股權(quán)，或是申請牌照。數(shù)據(jù)顯示，中泰證券股份有限公司（以下簡稱：中泰證券，600918.SH）增持萬家基金管理有限公司（以下簡稱：萬家基金）11%股權(quán)事宜正式獲批，其將實現(xiàn)絕對控股。


(資料圖片僅供參考)

與此同時，中泰證券2022年業(yè)績預(yù)告顯示，公司預(yù)計2022年歸母凈利潤同比下降78.75%至83.13%；主營業(yè)務(wù)方面，全面實行股票發(fā)行注冊制改革也使得券商投行業(yè)務(wù)能力受到關(guān)注，數(shù)據(jù)顯示，2022年中泰證券投行業(yè)務(wù)收入減少，IPO承銷保薦收入出現(xiàn)下降。

而在去年12月，中泰證券也動作頻頻，董事長和副董事長變更，公開發(fā)行不超過200億公司債券獲中國證監(jiān)會注冊批復(fù)。針對上述情況，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)向中泰證券發(fā)送采訪函請求釋疑，但截至發(fā)稿前，中泰證券并未給出合理解釋。

控股萬家基金，去年歸母凈利下降近八成

公開資料顯示，中泰證券成立于2001年5月15日，于2020年6月3日在上交所上市，公司按照“各種專業(yè)化證券業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展”的戰(zhàn)略目標，全力推進包括經(jīng)紀、信用、投行、資產(chǎn)管理、金融創(chuàng)新等在內(nèi)的全牌照業(yè)務(wù)體系建設(shè)。

中泰證券公告顯示，中國證監(jiān)會核準山東能源集團有限公司成為萬家基金實際控制人，對中泰證券依法受讓萬家基金3300萬元出資（占注冊資本比例11%）無異議。截至公告披露日，本次交易事項尚待萬家基金辦理工商變更登記。

據(jù)了解，2022年7月12日中泰證券便召開會議審議通過受讓部分股權(quán)的議案。公告顯示，為提升對萬家基金的控制力，以及為公司財富管理轉(zhuǎn)型和業(yè)務(wù)協(xié)同提供更有力支撐，進一步提升公司核心競爭力，中泰證券以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式受讓齊河眾鑫所持有的上述股權(quán)，經(jīng)協(xié)商，此次交易定價為28960萬元，以自有資金支付股權(quán)款。

值得一提的是，截至2022年前三季度，中泰證券的貨幣資金499.86億元，其中客戶資金存款415.09億元，因此除去客戶資金存款，中泰證券自有資金或為84.77億元。

（圖源：wind，公司公告）

交易前，中泰證券已持有萬家基金49%股權(quán)；交易完成后，公司持股比例將增至60%，萬家基金將成為其控股子公司。此外，變更后產(chǎn)生的商譽合計約為公司經(jīng)審計的2021年末歸屬于母公司所有者權(quán)益的2.21%，因股權(quán)重估產(chǎn)生的利潤預(yù)計超過歸母凈利潤的10%但不超過50%。

業(yè)績方面，2016年-2018年，中泰證券歸母凈利潤連續(xù)三年下降，2019年同比增長122.91%，隨后增速放緩。到2021年中泰證券歸母凈利潤32億元，同比增長26.72%；歸屬母公司股東的權(quán)益357.90億元，同比增長7.55%。

查閱數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，自2019年開始，中泰證券開始計提信用減值損失，2019年-2022年前三季度分別為2.68億元、4.02億元、7.61億元和3.75億元，合計18.06億元。

（圖源：wind）

2022年受股票和債券市場波動影響，中泰證券的證券投資業(yè)務(wù)投資收益及公允價值變動損益同比大幅減少，公司2022年預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤54000萬元至64800萬元，同比下降79.75%至83.13%；扣非歸母凈利潤則預(yù)計同比下降81.74%至85.96%。

（圖源：wind，公司公告）

對于中泰證券受讓股權(quán)，業(yè)內(nèi)人士表示，2022年萬家基金在主動權(quán)益基金、指數(shù)增強基金等產(chǎn)品發(fā)展迅猛，再加上券商多向財富管理轉(zhuǎn)型，多數(shù)券商加大旗下公募布局也不在少數(shù)，而這或也是中泰證券想要提高話語權(quán)的原因，并借此提升公司競爭力和改善業(yè)績。

而在上證e互動平臺上，還有投資者對中泰證券全資子公司中泰創(chuàng)業(yè)投資（上海）有限公司入股信達證券的收益情況與上述收購萬家基金產(chǎn)生收益是否計入業(yè)績等情況也產(chǎn)生疑問并進行問詢。對此中泰證券回復(fù)將按照企業(yè)會計準則相關(guān)規(guī)定進行會計處理。

投行業(yè)務(wù)營收下降，董事長和副董事長變更

值得注意的是，2月17日全面注冊制正式實施，在給證券行業(yè)的發(fā)展帶來機遇的同時，行業(yè)差距增加，同時也使得投資者對券商的投行業(yè)務(wù)能力愈發(fā)關(guān)注。

在這其中，中泰證券的投行業(yè)務(wù)發(fā)展便出現(xiàn)下降。報告顯示，受證券承銷收入減少，2022年上半年中泰證券的投資銀行業(yè)務(wù)手續(xù)費凈收入同比下降34.67%；到2022年前三季度，投資銀行業(yè)務(wù)手續(xù)費凈收入7.46億元，同比下降27.51%。

（圖源：wind）

此外，Wind數(shù)據(jù)顯示，2022年中泰證券IPO首發(fā)承銷保薦成功發(fā)行有8家，上年同期為13家，同比減少5家；募集資金37.93億元，上年同期81.67億元，同比下降53.56%；承銷及保薦收入2.96億元，上年同期5.09億元，同比下降41.85%。

據(jù)悉，wind數(shù)據(jù)在計算上述數(shù)據(jù)時，承銷金額以及承銷收入按承銷商實際配額統(tǒng)計，如未公布則按聯(lián)席主承銷商數(shù)據(jù)做算術(shù)平均分配。

（圖源：wind）

投行業(yè)務(wù)及整體業(yè)績下降之時，中泰證券董事長和副董事長也出現(xiàn)變更。2022年12月9日，中泰證券發(fā)布《關(guān)于董事、董事長、副董事長任職的公告》，選舉王洪先生為第二屆董事會董事長，畢玉國先生為副董事長，同時根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司法定代表人變更為王洪先生。同時中泰證券還獲批同意公司向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過200億元公司債券。

（圖源：wind，公司公告）

除此之外，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)還注意到中泰證券涉及多起法律訴訟風(fēng)險。企查查顯示，截至2月21日，中泰證券涉及裁判文書記錄276條，案件總金額為4.91億元，作為被告的文書占比64.20%；開庭公告105起，立案信息159起。

（記者羅雪峰 財經(jīng)研究員劉利香）

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