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概念股上演漲停潮，“最強(qiáng)主線”行情再燃

2023-05-18 18:54:28 來(lái)源：鳳凰網(wǎng)

概念股上演漲停潮，“最強(qiáng)主線”行情再燃


(資料圖片僅供參考)

滬深指數(shù)震蕩分化，滬指小幅上漲0.4%，創(chuàng)業(yè)板指下跌0.68%。兩市成交額8799億，較上個(gè)交易日放量985億。北向資金凈賣出18.36億。

盤面上，CPO概念、減速器、算力概念、AIGC概念等板塊漲幅居前，光伏設(shè)備、轉(zhuǎn)基因、風(fēng)電設(shè)備、電池等板塊跌幅居前。兩市個(gè)股漲多跌少，超2500只個(gè)股上漲。

AI主題反彈

AI概念股迎來(lái)全面反彈，其中CPO概念受到網(wǎng)絡(luò)“小作文”影響領(lǐng)漲，源杰科技、新易盛、中際旭創(chuàng)、九聯(lián)科技20%漲停，劍橋科技、華工科技、光迅科技、華西股份漲停。

中際旭創(chuàng)龍虎榜顯示，深股通買入1.15億并賣出1.35億，二機(jī)構(gòu)合計(jì)賣出1.09億，東方證券上海浦東新區(qū)源深路營(yíng)業(yè)部賣出1.92億。

從各種消息面看，近期光模塊板塊加單催化較多，自3月以來(lái)北美廠商已多次追加800G。天風(fēng)證券指出，在短短兩個(gè)月時(shí)間內(nèi)，2023年800G光模塊需求指引已從全年70萬(wàn)只上調(diào)至120萬(wàn)只以上，人工智能軍備競(jìng)賽如火如荼，追加頻率及數(shù)量超市場(chǎng)預(yù)期。

而站在產(chǎn)業(yè)的角度分析，CPO板塊一季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)超預(yù)期，是AI產(chǎn)業(yè)鏈中有望率先業(yè)績(jī)兌現(xiàn)的分支方向，因此資金對(duì)于該方向始終抱有較高的認(rèn)可度。不過(guò)，市場(chǎng)人士提醒，CPO概念前期累積較多的套牢盤，板塊整體想要連續(xù)上漲或具一定的難度，資金很可能會(huì)集中到前排核心股上。

算力概念漲幅居前，中科曙光、海光信息、寒武紀(jì)、景嘉微等漲幅均超4%；游戲板塊反彈，冰川網(wǎng)絡(luò)20%漲停，盛天網(wǎng)絡(luò)、游族網(wǎng)絡(luò)、神州泰岳等漲超7%。另外，前期的核心股也均出現(xiàn)拉升，拓爾思漲停，同花順漲超10%，昆侖萬(wàn)維上漲8.6%。

拓爾思龍虎榜顯示，深股通買入2.05億并賣出4120萬(wàn)，一機(jī)構(gòu)買入9131萬(wàn)，興業(yè)證券廈門湖里大道營(yíng)業(yè)部買入9100萬(wàn)。

冰川網(wǎng)絡(luò)龍虎榜上，中信證券上海溧陽(yáng)路營(yíng)業(yè)部買入3162萬(wàn)，財(cái)通證券杭州上塘路營(yíng)業(yè)部?jī)糍I入1489萬(wàn)，二機(jī)構(gòu)合計(jì)凈賣出7473萬(wàn)。

需要注意的是，AI主題的活躍并沒(méi)有與指數(shù)形成共振，市場(chǎng)賺錢效應(yīng)并不明顯。在存量博弈的市場(chǎng)環(huán)境下，后市市場(chǎng)大概率會(huì)呈現(xiàn)震蕩輪動(dòng)的盤面。

機(jī)器人概念也表現(xiàn)不錯(cuò)，其中減速器方向領(lǐng)漲。個(gè)股方面，鳴志電器2連板，豐立智能、優(yōu)德精密大漲20%，昊志機(jī)電、埃夫特漲超10%，遠(yuǎn)大智能、南方精工、襄陽(yáng)軸承、中大力德、愛(ài)仕達(dá)等個(gè)股漲停。

鳴志電器龍虎榜顯示，滬股通買入2507萬(wàn)并賣出2146萬(wàn)，二機(jī)構(gòu)合計(jì)賣出6353萬(wàn)。

機(jī)器人板塊的上漲為消息面的刺激。特斯拉2023年年度股東大會(huì)上，馬斯克表示，人形機(jī)器人將會(huì)是今后特斯拉主要的長(zhǎng)期價(jià)值來(lái)源；英偉達(dá)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛也表示，AI下一個(gè)浪潮將是“具身智能”，即能夠理解、推理并與物理世界互動(dòng)的智能系統(tǒng)。

市場(chǎng)人士認(rèn)為，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)可看作為AI主線的延伸，在前期游戲、傳媒或者IP傳播等分支遭到爆炒之后，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)有可能因資金的關(guān)注而反復(fù)活躍。

國(guó)聯(lián)證券表示，特斯拉在人形機(jī)器人領(lǐng)域具有較大的發(fā)展?jié)摿?。通過(guò)代替部分危險(xiǎn)、重復(fù)性勞動(dòng)以及填補(bǔ)勞動(dòng)力缺口，人形機(jī)器人Optimus在未來(lái)具有較大的市場(chǎng)空間。隨著Optimus的量產(chǎn)，人形機(jī)器人相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望受益。

后續(xù)市場(chǎng)機(jī)會(huì)將逐步大于風(fēng)險(xiǎn)

滬指反彈遇阻30日均線，創(chuàng)業(yè)板指弱勢(shì)震蕩上方20日線構(gòu)成一定的壓力，整體看，兩市指數(shù)均呈現(xiàn)區(qū)間震蕩的格局，創(chuàng)業(yè)板指更為弱勢(shì)。

對(duì)于后市，國(guó)海證券指出，4月底以來(lái)，A股市場(chǎng)出現(xiàn)較大幅度波動(dòng)，賺錢效應(yīng)走弱，背后驅(qū)動(dòng)邏輯由外部轉(zhuǎn)向內(nèi)部，A股市場(chǎng)和利率表現(xiàn)反映了投資者擔(dān)憂經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力度不及預(yù)期的情緒。往后看，近期指數(shù)回調(diào)已一定程度上消化了悲觀預(yù)期，后續(xù)市場(chǎng)機(jī)會(huì)將逐步大于風(fēng)險(xiǎn)，可適當(dāng)逢低關(guān)注。

國(guó)泰君安認(rèn)為，A股市場(chǎng)出現(xiàn)調(diào)整主要有三大原因：1)臨近3400市場(chǎng)做多的意愿減弱。兩市成交量銳減，尤其是中字頭與金融板塊在短期過(guò)快上漲后出現(xiàn)休整；2)央國(guó)企重估與AI概念同時(shí)熄火，令市場(chǎng)缺乏有足夠容量的市場(chǎng)主線；3)復(fù)蘇正在變得不穩(wěn)定。經(jīng)濟(jì)需求與市場(chǎng)信心均需要更多、更有效的政策信息，但并不明朗。在“弱總量預(yù)期、弱經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)”的階段，市場(chǎng)預(yù)期仍需要時(shí)間整固。股票市場(chǎng)以結(jié)構(gòu)性做多的行情為主。

信達(dá)證券表示，市場(chǎng)調(diào)整的時(shí)間和幅度都已經(jīng)比較充分，經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂帶來(lái)的調(diào)整可能已經(jīng)接近尾聲，建議短期配置風(fēng)格偏向低估值防御板塊。

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