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常青科技: 光大證股份有限公司關(guān)于江蘇常青樹新材料科技股份有限公司使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見

2023-08-02 18:02:00 來源：證券之星

???????????????光大證券股份有限公司

????????關(guān)于江蘇常青樹新材料科技股份有限公司


【資料圖】

??????使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見

?????光大證券股份有限公司（以下簡稱“光大證券”、“保薦人”）作為江蘇常青樹

新材料科技股份有限公司（以下簡稱“常青科技”、“公司”）首次公開發(fā)行股票并

在主板上市的保薦人，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、

????????????????????????????《上市公司監(jiān)管

指引第?2?號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

???????????????????????????《上海證券交易所股票

?????《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號—規(guī)范運作》、

上市規(guī)則》、????????????????????????????《上海

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?11?號—持續(xù)督導(dǎo)》等有關(guān)規(guī)定，對常青科

技使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項進(jìn)行了核查，情況如下：

?????一、募集資金基本情況

?????經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意江蘇常青樹新材料科技股份有限公

司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》

??????????????（證監(jiān)許可[2023]583?號）核準(zhǔn)，公司向社會

公眾公開發(fā)行?4,814.00?萬股，發(fā)行價為每股?25.98?元，共計募集資金?125,067.72

萬元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為?113,222.81?萬元。上述募集資金到位

情況已經(jīng)上會會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行驗資，并出具了上會師報字

（2023）第?3168?號驗資報告。

?????公司已開設(shè)了募集資金專項賬戶，并與保薦人、存放募集資金的商業(yè)銀行簽

署了募集資金監(jiān)管協(xié)議，對募集資金實行了專戶存儲和管理。

?????二、募集資金投資項目情況

?????根據(jù)《江蘇常青樹新材料科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上

市招股說明書》中披露募集資金投資計劃，公司募集資金擬投資項目如下：

??????????????????????????????????????????????????單位：萬元

序號?????????????項目???????????????項目投資總額??????????募集資金投資額

?????特種聚合材料助劑及電子專?????項目建設(shè)投資????????91,500.00

???????用材料制造項目????????項目流動資金????????30,000.00

?????????????合計????????????????????121,500.00??????85,000.00

??由于募集資金投資項目建設(shè)需要一定周期，根據(jù)募集資金投資項目建設(shè)進(jìn)度，

現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)暫時閑置的情況。

??三、本次使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

??（一）現(xiàn)金管理目的

??為提高募集資金使用效率，在確保募集資金安全、不影響募集資金投資計劃

正常進(jìn)行及公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動的前提下，合理利用暫時閑置募集資金、增加

公司的收益，為公司及股東獲取更好回報。

??（二）現(xiàn)金管理產(chǎn)品品種

??公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險，使用暫時閑置募集資金投資安全性高、

流動性好、期限不超過?12?個月（含）的保本型產(chǎn)品（包括但不限于銀行理財產(chǎn)

品、協(xié)議存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單等），且該等現(xiàn)金

管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為，不得變相改變募

集資金用途。

??（三）額度及期限

??公司擬使用不超過?100,000.00?萬元（含本數(shù)）的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金

管理，使用期限自公司董事會審議通過之日起?12?個月內(nèi)有效。在上述額度和期

限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。

??（四）實施方式

??公司董事會授權(quán)董事長或董事長授權(quán)人士在上述期限及額度范圍內(nèi)根據(jù)實

際情況辦理相關(guān)事宜并簽署相關(guān)文件，具體現(xiàn)金管理活動由財務(wù)部負(fù)責(zé)組織實施。

??（五）信息披露

??公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第?2?號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)

管要求》、

????《上海證券交易所上市規(guī)則》、

?????????????????《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第?1?號—規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)。

??（六）現(xiàn)金管理收益的分配

??公司使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的所得收益歸公司所有，并嚴(yán)格按

照中國證券監(jiān)督管理委員會及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求管

理和使用資金，現(xiàn)金管理產(chǎn)品到期后將歸還至募集資金專戶。

?????四、對公司日常經(jīng)營的影響

??公司本次使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理在確保募集資金安全、不影響

募集資金投資計劃正常進(jìn)行的前提下開展，將不會影響公司日常經(jīng)營和募集資金

投資項目的正常實施，不存在損害公司和股東利益的情形，亦不存在變相改變募

集資金用途的情形。通過對暫時閑置募集資金進(jìn)行適度、適時的現(xiàn)金管理，可以

提高募集資金使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，為公司股東謀取更好的投資回

報。

?????五、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施

?????（一）投資風(fēng)險

?????盡管公司擬使用暫時閑置募集資金投資安全性高、流動性好的保本型產(chǎn)品，

投資風(fēng)險可控。但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，不排除該項投資受到市場波動

影響的風(fēng)險。

?????（二）風(fēng)險控制措施

使用的監(jiān)管要求》、

????????《上海證券交易所股票上市規(guī)則》

??????????????????????、《上海證券交易所上市公司

自律監(jiān)管指引第?1?號—規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，及時履行

信息披露義務(wù)。

和執(zhí)行程序，有效開展和規(guī)范運行現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品購買事宜，確保資金安全。

有能力保障資金安全的發(fā)行主體所發(fā)行的產(chǎn)品。

如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)保全措施,

控制理財風(fēng)險。

督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。

??六、履行的決策程序

??對于本次使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項，公司召開第一屆董事會

第十次會議及第一屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資

金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，公司獨立董事、監(jiān)事會已對該事項發(fā)表了明確同意意

見，相關(guān)決策程序符合中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所有關(guān)規(guī)定。

??七、專項意見說明

??（一）獨立董事意見

??公司獨立董事認(rèn)為：公司在確保募集資金安全、不影響募集資金投資計劃正

常進(jìn)行的前提下使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高公司募集資金

使用效率，符合公司及全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形，亦不

存在變相改變募集資金用途的情形，董事會審議的表決程序合法、有效。公司本

次使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理符合《上市公司監(jiān)管指引第?2?號—上市公

司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

????????????????《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、

???????????????????????????????《上海證

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號—規(guī)范運作》和公司募集資金管理制度等

相關(guān)規(guī)定。獨立董事一致同意公司使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

??（二）監(jiān)事會意見

??公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好

的保本型產(chǎn)品，可以提高募集資金使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，為公司股

東謀取更好的投資回報，不會影響公司日常經(jīng)營和募集資金投資項目的正常實施，

符合公司及全體股東的利益，不存在變相改變募集資金用途的情形，符合中國證

券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定和公司募集資金管理制度的要求。

監(jiān)事會同意公司使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

??七、保薦人核查意見

?????經(jīng)核查，保薦人認(rèn)為：公司本次使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理在確保

募集資金安全、不影響募集資金投資計劃正常進(jìn)行的前提下開展，不會影響公司

日常經(jīng)營和募集資金投資項目的正常實施，符合公司和全體股東的利益，不存在

變相改變募集資金用途的情形。該事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立

董事、監(jiān)事會發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的程序，符合《上市公司監(jiān)管指

引第?2?號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

??????????????????????????《上海證券交易所股票上

????《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號—規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)

市規(guī)則》、

定。

??綜上，保薦人對公司本次使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項無異議。

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